إذا ما نسأل ما هي أفضل إشارات تداول العملات الرقمية وهذا بحيث تتقلب الأسعار بشكل يومي جنونياً وما لاحظناه مؤخراً خلال الأيام القليلة الماضية، فالفرص والمخاطر التي يمكن أن تتعرض عليها أنت كمتداول على نفس السواء، يبحث المتداول باستمرار عن بوصلة لترشدهُ برحلة تحقيق الأرباح.
فإشارات التداول عبارة عن توصيات أو تنبيهات تُولد تحليل معين، بهدف الاقتراح عليك نقاط الدخول أو الخروج والصفقات في وقت محدد، وما هي الإ “منبّه” توجه حركة سعرية متوقعة أو حالة فنية لسوق ما.
ومن الضروري أن تضع في اعتبارك إشارات التداول على أنها أداة مساعدة للاستثمار والتداول، وليست بديل عن استراتيجية متكاملة.
أنواع إشارات التداول الرئيسية في سوق العملات الرقمية
ضمن عالم العملات الرقمية المعقّد لا يُمكنك الاعتماد على أسلوب واحد فقط. لذلك تنقسم الإشارات التداول لثلاث فئات رئيسية، ففهمك للأنواع ومتى تُستخدم كل منها يميّز المتداول المحترف عن الهواة.
الإشارات الفنية
تعتمد الإشارات الفنية على فرضية تدرس فيها حركة السعر والحجم في الماضي لعملة رقمية ما للتنبؤ بالحركة المستقبلية المحتملة لهذه العملة. وهذا النوع هو الأكثر شيوع بين المتداولين اليوميين أو المتوسطي المدى، بحيث توفّر لك نقاط دخول وخروج واضحة لعملة ما وهذا يكون بناءً على الرياضيات والإحصاء.
إشارات تداول العملات الرقمية الفنية الأكثر الاستخدام
- مؤشر RSI) Relative Strength Index) يُقيس زخم حركة السعر ودرجة العملة بين 0 و 100. فعندما يتجاوز المؤشر مستوى 70 لعملة رقمية تكون إشارة على أن العملة في منطقة شراء مفرط، مع العلم قد يكون عرضة للتصحيح. وعندما يهبط تحت مستوى 30، تكون الإشارة على أن العملة الرقمية ضمن منطقة بيع مفرط وربما تكون عرضة للارتداد.
- مؤشر MACD Moving Average Convergence Divergence من خلال هذا المؤشر سيتاح لك تتبع الاتجاه وقياس الزخم للعملات الرقمية وتحصل على إشارة الشراء فعندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، وتُولد إشارة البيع عندما يعبر تحتهُ.
- المتوسطات المتحركة Moving Averages هذهِ كمستويات ديناميكية للدعم والمقاومة. أشهر الإشارات هي “التقاطع الذهبي” عندما يعبر المتوسط قصير المدى مثل 50 يوم فوق المتوسط طويل المدى مثل 200 يوم لعملة رقمية ما هي إشارة صعودية قوية، والتقاطع العكسي للسابق هي إشارة هبوطية للعملات الرقمية.
أنماط الرسم البياني
- أنماط الشموع اليابانية من أشهر هذه الأنماط التي تستخدم في تحليل فني للعملات الرقمية فتُعطي إشارات سريعة وقوية عن معنويات السوق بشكل شبه مباشر. فنمط المطرقة بعد ترند هابط تكون إشارة لارتداد محتمل، بينما نمط المطرقة المعكوسة وتشبه كثيراً (الرجل المشنوق) بعد ترند صاعد تُشير إلى انعكاس هابط.
- أنماط القمم والقيعان هي تشكيلات أكبر على الرسم البياني للعملات الرقمية تُشير لانعكاس أو استمرار الاتجاه. نمط القمة المزدوجة يشير لانعكاس صاعد إلى هابط، بينما نمط الرأس والكتفين هو أحد أقوى أنماط الانعكاس الهبوطي للعملات الرقمية.
إشارات تداول العملات الرقمية التحليل الأساسي للمشاريع
إذا كانت الإشارات الفنية تجيب على سؤال متى أدخل الصفقة لعملة رقمية ما، فإن الإشارات الأساسية تجيب على سؤال ماذا أشتري ولماذا هذه العملة؟ تركز الإشارات الأساسية على القيمة الجوهرية لمشروع العملة الرقمية نفسهُ والعوامل الخارجية التي تؤثر على الطلب على العملة بالمدى الطويل.
مثل الأخبار وتطورات المشاريع فأي إعلان رئيسي يمكن أن يحرك السعر للعملة الرقمية. وإطلاق شبكة رئيسية، أو تحديث تقني كبير، أو تعاون مع شركة كبرى.
بالإضافة إلى ذلك تحديثات الشبكة والترقيات وتُعتبر من أقوى المحركات لسعر العملة. ترقية الإيثريوم والدمج هي خير مثال، بحيث غيرت آلية التوافق بشكل جذري وأثرت على عرض العملة وتوقع سعرها المستقبلي. بينما بيانات التبني والمؤسسات تتبع عدد المستخدمين النشطين، حجم المعاملات وعندما تعلن مؤسسة كبرى مثل MicroStrategy عن شراء مزيد من البيتكوين وخاصة في الأشهر الماضية، فهذه إشارة أساسية قوية على ثقة السوق.
إشارات تداول العملات الرقمية بالحساب الكمي
هذا النوع الأكثر تطور، ويعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام الخوارزميات والإحصاء ويكون من أجل إيجاد أنماط قد لا تكون مرئية للعين البشرية.
- تحليل المشاعر Sentiment Analysis: يتيح لك قياس الإشارات لمشاعر السوق الجماعية. يتم عن طريق تحليل منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة X تويتر Twitter سابقاً وغيرها، أو مؤشرات مثل مؤشر الخوف والجشع. فعندما يكون المؤشر في الخوف الشديد، تكون فرصة شراء، وعندما تكون في الجشع الشديد، تكون إشارة بيع.
- بيانات الشبكة (On-chain Metrics): تنظر لما يحدث داخل البلوك تشين العملة نفسها. وهذه بيانات لا يمكن التلاعب بها بسهولة وتكشف عن سلوك حاملي العملة.
- مؤشر صافي تدفق البورصات هو عندما تخرج كميات كبيرة من العملة من محافظ البورصات للتخزين البارد، هذهِ إشارة على تراكم طويل المدى، والعكس صحيح، تتدفق العملات للبورصات، يُشير لاستعداد المستثمرين للبيع.
- مؤشر القيمة (MVRV): يُقارن بين القيمة السوقية للعملة وقيمتها العادلة المستندة لسعر الشراء. عندما يكون المؤشر مرتفع جداً، هذا ينذر بأن السعر أعلى من قيمته العادلة والعكس صحيح.
أفضل إشارات تداول العملات الرقمية
امتلاكك لقائمة من الإشارات يشبه امتلاكك لأدوات متعددة بصندوق الأدوات. النجاح لا يكمن في امتلاك الأدوات، بل بمعرفة أي أداة تستخدم ومتى وكيف تجمع لتبني استراتيجية متينة.
الجمع بين الإشارات الفنية والأساسية
تعتبر آلية الجمع بين الإشارات الفنية والأساسية عامل حاسم في التداول. فالإشارات الفنية تخبرك بمتى تدخل الصفقة، بينما الإشارات الأساسية تخبرك لماذا تدخلها، وهذا يمنحك ثقة أكبر ويقلل من الصفقات الخاسرة.
كيفية التطبيق لدمج المؤشرات
- البحث الأساسي بداية: استخدم التحليل الأساسي كمرشح أولي لاختيار الأصول التي تستحق المراقبة. اسأل نفسك هل المشروع لهُ مستقبل أم لا؟ هل توجد أخبار أو تطورات قادمة؟ في حال كانت الإجابة نعم، انتقل إلى…
- التحليل الفني للتنفيذ: بعد أن حددت عملة رقمية لها مستقبل من الناحية الأساسية، استخدم التحليل الفني لتحديد نقطة الدخول. لا تشتري فقط لأن الخبر جيد؛ انتظر حتى يعطيك الرسم البياني تأكيد واضح.
من خلال هذا المزيج نضمن لا تشتري بناءً على الأخبار فقط، بل تدخل السوق عندما يبدأ الزخم الفني بتأكيد القوة الأساسية للعملة الرقمية.
تعديل الإشارات حسب ظروف السوق
الإشارة التي تعمل بشكلٍ رائع ضمن سوق صاعدة تؤدي لخسائر فادحة في سوق هابطة. فالمرونة بتفسير الإشارات وتطبيقها حسب حالة السوق يميز المتداول الذكي.
- السوق الصاعدة (Bull Market)
الاستراتيجية هي الشراء على الانخفاضات والتركيز على فرص الشراء فقط.
- السوق الهابطة (Bear Market)
الاستراتيجية تكون البيع على تحقيق المكاسب والتركيز على الحفاظ على رأس المال، أو التداول في المدى القصير.
- السوق الجانبية (Ranging Market)
هنا تكون الاستراتيجية هي الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة.
من الضروري دائماً التداول مع السوق وعدم التداول في عكس السوق، انتبه لحالات التداول والإشارات التي تأتي من توصيات يجب أن تكون موافقة للسوق وحركتهُ.
الأسئلة الشائعة لإشارات تداول العملات الرقمية
1- ما هي نسبة دقة إشارات التداول الجيدة ؟
لا يوجد أبداً إشارة تداول دقيقة بنسبة 100%. حتى أفضل الإشارات نادراً ما تتجاوز دقتها 60-70% على المدى الطويل. النجاح بالتداول يبدأ من إدارة المخاطر وتحقيق أرباح من الصفقات الناجحة وتعويض الخسائر من الصفقات الخاسرة.
2- هل يمكن الاعتماد كلياً على الإشارات الآلية ؟
لا، الاعتماد على الإشارات الآلية خطر كبير. فالإشارات لا تستطيع تفسير الأحداث مثل الأخبار العاجلة أو تغيير اللوائح التنظيمية. فيجب أن تظل أنت المسيطر، باستخدام الإشارات الآلية كأداة مساعدة في استراتيجية أوسع تشمل التحليل الشخصي وإدارة رأس المال.
3- كيف أميز بين الإشارة الموثوقة والإعلان المضلل ؟
الإعلان المضلل يعدك بأرباح سريعة وضخمة، يخفي أداء السابق، ويضغط عليك لاتخاذ قرار فوري. بينما الإشارة الموثوقة توضح نسبة المخاطرة للعائد لكل صفقة، تقدم تحليل واضح لسبب الإشارة، ولا تقدم وعود وردية، وتشدد على أهمية إدارة المخاطر.
4- ما تكلفة الحصول على إشارات تداول مهنية ؟
تختلف التكلفة بشكل كبير، من قنوات مجانية على تيليجرام إلى خدمات اشتراك شهري قد تتراوح بين 50 إلى 500 دولار أو أكثر. الأغلى ثمناً ليس دائماً الأفضل. ابدأ دائماً بالخدمات المجانية أو التجريبية لتقييم أداء ومصداقية مقدم الخدمة قبل الالتزام بدفع أي أموال.