أفضل استراتيجيات المضاربة السريعة لعام 2023. في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الحديث حول موضوع التداول اليومي أو المضاربة السريعة التي يروّج لها بعض الأشخاص على أنها طريقة لكسب أموال هائلة بسرعة كبيرة، في حين أن البعض الآخر للأسف وقع ضحية لمخاطر الانخراط في هذا النوع من الاستثمار المضارب والتداولات اليومية.
لذا، في حال كنت من الأشخاص الذين يفكرون في تجربة التداول اليومي، فنحن نحثك على التفكير بهذا الأمر مرة أخرى، إذ إن المضاربة السريعة أو التداول اليومي هو عبارة عمل جاد وليس مجرد شيء تشتغل به لفترة من أجل المتعة، خاصةً في حال كنت تستخدم استراتيجيات الاستثمار بالرافعة المالية أو تتداول واحدة من المنتجات ذات الرافعة المالية.
لهذا السبب، وسواء كنت مبتدئاً للتو أو حتى مستثمراً خبيراً، فإن التداول اليومي والمضاربة اليومية هي شكل معقد ومليء بالمخاطر من أشكال الاستثمار. المحصلة النهائية، ما لم تفهم طبيعة المخاطر التي تتعرض لها في حال استخدمت التداول اليومي، بالإضافة إلى اقتصاديات وأداء استراتيجيات الاستثمار بوجود الرافعة المالية مثل التداول على الهامش، أو استخدام الخيارات أو المنتجات ذات الرافعة المالية وغيرها، فلا يجب عليك الانخراط أبداً في التداول اليومي.
كما أن مصطلح التداول اليومي والمضاربة السريعة (التداول قصير المدى) تعتبر واحدة من أنواع التداول التي يهدف المتداولون عن طريقها إلى تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من تحركات السوق الصغيرة والتي عادةً ما تكون بضع دقائق أو حتى بضع ثوانٍ. إذ إن المستثمرين يسعون بشكل دائم إلى تحقيق أرباح إضافية أعلى ولكن بالمقابل هناك بعض مخاطر الخسارة التي تكون أعلى بكثير يرون أنه من الممكن تجنبها عندما يقومون باستخدام استراتيجيات المضاربة السريعة والتداول اليومي بشكل صحيح.
لكن ما هي أفضل استراتيجيات المضاربة السريعة والتداول اليومي (Day Trading Strategies)؟ وكيف يمكن للمستثمر أن يبدأ التداول قصير المدى؟ وما هي أهم وأفضل النصائح التي يجب على المتداول مراعاتها أثناء قيامه بالتداول اليومي قصير الأجل؟ هذا ما سنتعرف عليه عن طريق هذا المقال.
ما هو التداول اليومي Day Trading؟
إن التداول اليومي Day Trading هو عبارة عن نوع من أنواع المضاربة السريعة التي يتم فيها شراء وبيع الأدوات المالية المتنوعة بفارق زمني قصير نسبياً، وهذا ما يسمى استراتيجية المضاربة السريعة.
إقرا أيضاً: أفضل استثمار في الوقت الحالي لعام 2023 مع أفضل شركات تداول
كما أن التداول اليومي هو نوع من أنواع التداول الذي فيه يتم تداول الأدوات المالية المختلفة سواء تعلق الأمر بالأسهم أو العملات أو حتى العقود الآجلة خلال اليوم الواحد، ويعتمد الربح عن طريق التداول اليومي بشكل أساسي على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
كما أن أهم الأمور التي تفرق التداول اليومي عن التداول الاعتيادي هو أن كافة الصفقات الخاصة بهذا النوع من المضاربة السريعة تغلق قبل وقت إغلاق السوق في الساعات التي تم تقريرها للتداول، بحيث لا يتبقى أي صفقات مالية تم فتحها لليوم الثاني، بل تبدأ بدلاً عن ذلك، وتنتهي في ذات اليوم.
من الممكن أن يستغرق توقيت إنهائها وإغلاقها القليل من الساعات، أو حتى بضع دقائق، أو بضع ثواني، إذ إن المضاربة السريعة تعتمد بشكل كامل على مبدأ انتهاز الفرص في الوقت المناسب.
أنماط التداول اليومي
هناك مجموعة من أنماط التداول اليومي نذكر لك أهمها كما يلي:
التداول اليومي على أساس الصفقة
في هذا النوع من التداول اليومي يكون المستثمرون نشطون للغاية، إذ يعملون على استغلال الصفقات المالية ذات المبالغ الربحية القليلة ولكن بإتمام عمليات مالية ذات رأس مال كبير فيها، وفي معظم الأوقات يقوم هذا النوع من المستثمرين بشراء العشرات من هذه الصفقات المالية بشكل يومي.
التداول على أساس السعر
في هذا النمط من التداول اليومي يحاول المستثمرون فيه التقاط تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث على عقود الفوركس أو الأسهم، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب والاستمرار في المخاطر.
التداول على أساس الأخبار
إن الأخبار تؤثر بشكل كبير في أسعار سوق التداول، إذ يوجد هناك بعض الأخبار التي من الممكن أن ترفع من القيمة السعرية للأسهم، وبعض الأخبار الأخرى التي من الممكن أن تخفض قيمته، وعلى هذا الأساس فإن المستثمرين يقومون بتحليل هذه الأخبار، وفهمها بشكل جيد، ومعرفة مدى تأثيرها على أسواق الأسهم المالية، واتخاذ القرارات اعتماداً على ذلك.
التداول على أساس التحليل
في هذا النمط من التداول اليومي يتعين على المستثمرين الذين يتداولون بشكل يومي أن يستخدموا مخططات الأسعار، وهذا من أجل تحديد موعد تنفيذ الصفقات المالية المحددة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تحليل بيانات السوق التي تتعلق بالتداول، وبالإضافة إلى التنبؤ بالاتجاهات التي ستكون عليها الأسعار.
استراتيجية المضاربة السريعة (Day Trading Strategy)
إن استراتيجية المضاربة السريعة أو التداول اليومي هي عبارة عن تداول قصير المدى من الممكن أن تتراوح مدته من ثوانٍ قليلة وحتى بضعة أيام، ويعتبر هذا الأمر بديلاً عن الاستثمار طويل المدى والذي من الممكن أن يستمر لأسابيع أو حتى شهور.
تعتمد الفكرة الرئيسية هنا على تحقيق استفادة أكبر من هذه التحركات السريعة التي تنتج عن تقلبات السوق المالي بعد أن يتم إصدار البيانات الاقتصادية الخاصة بأرباح الشركات أو حتى الأحداث السياسية أو غير ذلك.
بشكل عام، يفضل المستثمرون عادة استخدام المشتقات المالية أي (Derivatives) مثل رهانات فروق الأسعار والعقود مقابل الفروقات وغير ذلك من الأدوات المالية وذلك خلال المضاربة السريعة أو التداول اليومي؛ ويعود ذلك لكونها تمكن المتداولين من تحقيق الأرباح من جراء ارتفاع أسعار السوق وكذلك من هبوطها دون الحاجة إلى أن يمتلكوا الأصل المالي بحد ذاته.
كيفية البدء باستراتيجيات التداول قصير الأجل؟
من أجل الأشخاص الذين يتساءلون عن طريقة البدء في استخدام استراتيجيات التداول اليومي ( المضاربة السريعة) فهناك 5 خطوات رئيسية لذلك:
اختر أسلوباً يناسبك من بين أساليب التداول قصير الأجل
هناك في الحقيقة ثلاثة أساليب للتداول يمكن أن يختار المتداولين واحداً من بينها، ويكون ذلك اعتماداً على مدى رغبتهم في المخاطرة بالإضافة إلى قيود الوقت وهي:
- المضاربة، والتي تعتبر واحدة من أقصر أساليب التداول على الإطلاق، حيث يستمر هذا الأسلوب من ثواني إلى حتى دقائق يهدف عن طريقها المتداولون إلى تحقيق أرباح بسيطة ولكن بشكل متكرر قدر الإمكان من خلال الدخول في صفقة والخروج منها بمجرد أن يتحرك سعر السوق لصالحهم، وعلى الرغم من أن هذه المضاربة تعتبر من أكثر أساليب التداول تحقيقاً للأرباح إلا أنها أكثرها مخاطرة في نفس الوقت.
- التداول اليومي، في هذا الأمر يقوم المستثمرون بشراء بعض الأصول المالية وبيعها في خلال يوم واحد فقط، كما يسعون عن طريق هذا الأسلوب إلى الاستفادة القصوى من تحركات السوق الصغيرة من خلال القيام بالتداول بشكل متكرر على طول اليوم الواحد.
- التداول المتأرجح، يعتبر هذا الأسلوب أطول أساليب التداول اليومي قصير المدى والذي من الممكن أن يستمر من أيام إلى حتى بضعة أسابيع، وفي هذا الأسلوب يهدف المتداولون بشكل أساسي إلى الاستفادة من تحركات الأسعار متوسطة المدى عن طريق تحديد اتجاه السوق ومحاولة الاستفادة من الانخفاضات والارتفاعات ضمن حركة السعر الكلية.
إقرا أيضاً: أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023.. و5 أسهم أسرع نمواً
اختر السوق المناسب
إن الأسواق الشعبية قصيرة المدى تشمل ما يلي:
- سوق الفوركس والذي يعتبر السوق الأكثر شيوعاً.
- سوق الأسهم.
- المؤشرات.
- العملات الرقمية المشفرة
- السلع.
حدد استراتيجية التداول اليومي الأنسب لهدفك
لا يمكن اعتبار استراتيجية التداول سوى منهجية أو خطة تُساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية من السوق بشكل كبير؛ حتى تتمكن من خلالها من تحديد متى عليك البدء؛ وأي نقطة ستجني أرباحاً عندها؛ ومتى يتوجب عليك الإغلاق من أجل منع الخسائر.
هناك الكثير من أنواع استراتيجيات التداول اليومي ( day trading strategies) والتي سنتعرف عليها فيما بعد.
التعلم
من المهم أن توسع معلوماتك بشكل أكبر عن استراتيجية التداول التي اتبعتها وتتدرب عليها بشكل جيد؛ وأن تتعرف على جميع الأدوات التي تتطلبها سواء من حيث التكنولوجيا أو غيرها وهذا الأمر سيمكنك بشكل كبير من اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ.
فتح الحساب
يمكنك أن تقوم بفتح حساب بعد أن تتأكد تماماً من اختيارك لمنصة موثوقة وآمنة.
أفضل استراتيجيات التداول اليومي
في حال كنت ترغب بتحقيق الأرباح عن طريق بيع وشراء الأصول المالية في غضون يوم واحد؛ يتوجب عليك اتباع واحدة من استراتيجيات التداول اليومية، حيث إن معظم استراتيجيات المضاربة السريعة تعتمد بشكل رئيسي على التحليل الفني، والذي يتضمن مجموعة ضخمة من المؤشرات التي من الممكن أن تساعد المستثمرين على تحديد مستوى السعر الأساسي للتداول به. أما عن أفضل استراتيجيات التداول اليومي وأكثرها شيوعاً على الإطلاق فهي كالتالي:
- استراتيجية تداول الزخم (Momentum).
- استراتيجية السكالبينج (SCALPING).
- استراتيجية تداول الانسحاب (Pullback Trading Strategy)
- استراتيجية تداول الاختراق (Breakout Trading)
- استراتيجية تداول الأخبار.
استراتيجية تداول الزخم (Momentum)
إن استراتيجية تداول الزخم تعتمد بشكل أساسي على شراء الأسهم التي من المتوقع أن يرتفع سعرها فجأة نتيجة فعل أو حدث معين مثل:
- نمو أرباح شركة ما بشكل غير متوقع.
- تداول أخبار وأقاويل عن نية شركة كبيرة ما الاستحواذ على الأسهم الخاصة بشركة أصغر.
في هذه الحالة يتم شراء الأصول المالية وبيعها اعتماداً على قوة اتجاه السوق الأخير؛ على سبيل المثال، في حال توفرت قوة كافية وراء حركة سعر السوق لأعلى فبالتأكيد أن هذا السعر سوف يستمر لفترة معينة، ولكن مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن ارتفاع الأسعار هنا سيكون قصير المدى؛ ولهذا السبب يجب على المتداولين قراءة مؤشر الاتجاه بشكل سريع واتخاذ القرار من أجل الاستفادة من الحركة بدلاً من انتظار الوصول للقاع أو القمة.
إن أدوات التداول المتوفرة على المنصات الأكثر تطوراً تساعد في إدارة الأمر بشكل كبير؛ ومن هذه الأدوات تفعيل أمر إيقاف الخسائر مثلاً؛ ففي هذه الحالة يتم بيع السهم بشكل تلقائي في حال انخفاضه الأمر الذي يحميك من المزيد من الخسارات.
كذلك يعتمد المتداولين على المتوسط المتحرك السريع والمتوسط المتحرك البطيء، إذ يدخل المتداول في صفقة شراء ما عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي السريع (EMA) المتوسط المتحرك الأسي البطيء من الأسفل، في حين أنه يدخل في صفقة بيع ما عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي السريع المتوسط المتحرك الأسي البطيء من الأعلى.
استراتيجية سكالبينج (SCALPING)
تعتبر هذه الاستراتيجية واحدة من أهم استراتيجيات التداول السريع التي تعتمد على التحليل الفني في الوقت الحقيقي، كما أن تحقيق الأرباح يعتمد على اتخاذ قرارات سريعة في وقت أقل من دقيقة من أجل تحقيق مكاسب صغيرة من عدد من الصفقات المالية التي يتم عقدها بشكل متكرر.
يعتمد أساس هذه الاستراتيجية على مبدأ استغلال الفرص من أجل الربح من التغيرات القليلة الحاصلة في أسعار أزواج العملات في وقت قليل نسبياً، وذلك لأن التردد من الممكن أن يحول المكاسب إلى خسائر في أقل من ثواني.
إيجابيات وسلبيات استراتيجية الدقيقة الرابحة
هناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات التي تنتج عن اختيارك لاستراتيجية سكالبينج:
الإيجابيات:
- احتمالية التعرض للمخاطر تكون أقل.
- إمكانية الاستفادة من التغييرات القليلة في الأسعار.
- مكاسب صغيرة إلا أنها متكررة.
السلبيات:
- إن تحقيق أرباح يتطلب إيداع كبير أو وجود رافعة مالية كبيرة.
- غير مناسبة للمبتدئين وذلك لعدم معرفتهم بالمعلومات الكافية؛ على العكس من المستثمرين الكبار والتجار الأكثر خبرة.
- متعبة إلى حد كبير وذلك كونها تتطلب وجود مجموعة من المهارات الرياضية العالية في أقل من دقيقة.
استراتيجية تداول الانسحاب
إن استراتيجية تداول الانسحاب تعتمد بشكل أساسي على التراجع في البحث عن سهم يمتلك اتجاهاً ثابتاً؛ ليبدأ بعدها المتداول في مراقبة اتجاه الأسعار وبمجرد أن يلاحظ وجود انخفاض في السعر عن الاتجاه سيتمكن من اتخاذ قراره؛ في حال كان الاتجاه الثابت صاعداً فإن حركة سعر السوق سوف تكون هبوطية والتي يمكن اعتبارها نقطة دخول من أجل أن يشتري المتداول.
وهنا على المتداول أن يبحث عن اتجاه صعودي مع وجود حركتين متتاليتين للسعر الصاعد على الأقل قبل أن يتراجع أو حتى انخفاض السعر، وهنا احتمال كبير أن ينعكس الاتجاه بعد الشراء، لهذا يمكن أن نلاحظ أن الأمر يتطلب القليل من الصبر لأن هذا لن يستمر طويلاً بل سيرتد الاتجاه مرة أخرى صعودياً.
إقرا أيضاً: شرح كيف تأخذ بونص بدون ايداع.. 4 شركات تمنحك البونص ماهي؟
استراتيجية تداول الاختراق
أما فيما يخص استراتيجية تداول الاختراق فإن المتداول يتم الصفقة في الوقت الذي يلاحظ فيه اختراق سعر الأسهم أعلى سعر سابق للمقاومة، كما يتوجب عليه الانتباه إلى أن التعرف على سعر المقاومة ليس بالأمر السهل كما يتوقع البعض عن طريق الاطلاع على الرسم البياني؛ بل إن الأمر يتطلب مراقبة حجم تداول الأسهم التي يتم تداولها، وغالباً ما يحصل تراجع في السعر بعد الوصول إلى مستوى المقاومة؛ كما يتم التراجع حتى يجد المتداول مُحفز لحركة سعر أقوى.
استراتيجية تداول الأخبار
إن أسعار الأسهم تتأثر بشكل كبير بالأخبار اليومية، سواء كانت هذه الأخبار التي يتداولها الناس بين بعضهم عن سهم شركة معينة أو حتى الأخبار التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام المتنوعة، كما أن استراتيجية تداول الأخبار باعتبارها واحدة من أهم استراتيجيات التداول اليومي تعتمد على اتكال المتداول على الأخبار في اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، ولا شك أنها تعتبر واحدة من استراتيجيات المضاربة السريعة المحفوفة بالمخاطر.
طريقة ممارسة التداول بدون مخاطر
من الممكن أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات جميعها والتدرب عليها كذلك بدون أي مخاطرة بشكل سهل، ويكون ذلك عن طريق فتح حساب تداول تجريبي مع واحدة من شركات التداول المرخصة والموثوقة لهذا الأمر
نصائح هامة عليك مراعاتها عند التداول اليومي
بعيداً عن استراتيجيات التداول اليومي هناك مجموعة من النصائح التي يجب على المتداول مراعاتها عند قيامه بالمضاربة السريعة وهي:
- إن الاعتماد على التكنولوجيا من الممكن أن يساعدك في سرعة التنفيذ التي تعتبر واحدة من أهم أساسيات استراتيجيات التداول اليومي ، والتنفيذ السريع هنا هو الفرق بين الخسارة والربح.
- الاعتماد على منصات حديثة توفر لك الاستقرار والسرعة بالإضافة إلى الحصول على أفضل الأسعار في السوق.
- إن التدرب على استراتيجية التداول عن طريق استخدام حساب تجريبي في البداية يساعدك على الحصول على تجربة تداول خالية من المخاطر.
- تحديد متى وماذا تشتري وتدوين أهم نقاط الدخول والخروج لتداولاتك يعتبر خطوة هامة جداً.
- الالتزام بمقدار معين من رأس المال يمكن المخاطرة به في كل صفقة، حيث لا يجب أن تُخاطر بأكثر من 1 إلى 2% من رأس المال الخاص بك.
- تخصيص جزء كبير من يومك من أجل متابعة الأخبار وقراءة أسعار السوق فالتداول اليومي يتطلب ذلك.
- كن واقعياً عندما يتعلق الأمر بالأرباح وتوقع بعض الخسائر أيضاً على الجانب الآخر.
- كن هادئاً وحاول اتخاذ قرارتك بالمنطق والعقل ولكن لا تنسى أن السرعة مهمة.