إذا كنت تفكر في الدخول إلى سوق الأسهم الأمريكية، فقد تكون شركة Honeywell International Inc واحدة من الخيارات التي تستحق النظر، حيث تعتبر من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع الصناعي. تقدم هذه الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والطاقة والأتمتة والأمن والمواد الكيميائية وغيرها.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة عميقة على كيفية الاستثمار في أسهم هذه الشركة العملاقة وفرص النمو المتوقعة لها في المستقبل، مع التركيز على أدائها في البورصة الأمريكية ومؤشر الأسهم Nasdaq الأمريكي بالإضافة لـ S&P 500 .
نظرة عميقة على تاريخ الشركة:
تأسست الشركة في عام 1906 تحت اسم “Butz Thermo-Electric Regulator Company” في مدينة واباش، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال سنوات النمو والتطور، حققت الشركة مكانة بارزة في صناعة التكنولوجيا والتصنيع، حيث توسع نطاق عملها ليشمل مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. في عام 1999، تم دمج Honeywell مع شركة Allied Signal فتشكل الشركة العملاقة Honeywell International Inc التي نعرفها اليوم لتستمر في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة في مجالات متعددة، لتكون واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التكنولوجيا والتصنيع.
تتخصص Honeywell بتصنيع التكنولوجيا المتنوعة، وتعمل من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية وهي الطيران والفضاء، وتقنيات البناء والأداء، وحلول السلامة والإنتاجية. ويُعتبر قطاع الفضاء هو أكبر قطاع في الشركة على الإطلاق، إذ يمثل ما يقارب من 32% تقريباً من العائدات الإجمالية السنوية الخاصة بالشركة.
يوماً بعد يوم تسعى إدارة الشركة إلى تنفيذ كافة الاستراتيجيات الخاصة بها حتى تتمكن من أن تصبح رائدة في مجال صناعة البرمجيات. لهذا الأمر استحوذت على شركتين خاصتين بالبرامج وذلك في عام 2020. مع ذلك، فإن الركود الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا في عام 2020، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض كبير في المبيعات والأرباح؛ ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن تنويع الشركة في معدات الحماية الشخصية إلى جانب حلول المستودعات الآلية أدى إلى تعزيز إيراداتها في قسم حلول السلامة والإنتاجية بشكل كبير، ما جعل الشركة تقف على قدميها بسرعة أكبر من المتوقع بالمقارنة مع الشركات المشابهة لها والتي عانت من نفس الأزمة الاقتصادية آنذاك.
نظرة على سهم الشركة:
بالنسبة لأداء سهم الشركة (HON)، فهو يتأثر بعدة عوامل منها المنافسة في صناعة التكنولوجيا والتحديثات التقنية. ويعد سهم Honeywell International Inc جزءًا من مؤشر S&P 500 أيضًا، وبالتالي يعكس أداء الشركة ككل. وتوجد توقعات بنمو سعر السهم على المدى الطويل، وهو ما يعكس ثقة الخبراء في استقرار الشركة ونجاحها في السوق.
إيرادات الشركة في السنوات الماضية:
إليك نمو إيرادات شركة Honeywell International Inc عبر آخر 4 سنوات:
– العام 2023: الإيرادات السنوية حوالي 36.14 مليار دولار، زيادة بنسبة 4.9% عن العام السابق.
– العام 2022: الإيرادات السنوية حوالي 35.46 مليار دولار، زيادة بنسبة 3.12% عن العام السابق.
– العام 2021: الإيرادات السنوية حوالي 34.39 مليار دولار، زيادة بنسبة 5.38% عن العام السابق.
– العام 2020: الإيرادات السنوية حوالي 32.63 مليار دولار، نقص بنسبة 11.09% عن العام السابق.
نقاط القوة:
- تنوع الأعمال: تتمتع Honeywell بأعمال متنوعة تعمل في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الفضاء الجوي، وتكنولوجيا المنازل والمباني، والمواد والتكنولوجيا الأدائية، وحلول السلامة والإنتاجية. تمكن هذه القطاعات المتنوعة الشركة من التقليل من المخاطر المرتبطة بأي قطاع.
- قدرات البحث والتطوير القوية: تُعرف بتركيزها القوي على البحث والتطوير، حيث أن لديها تاريخ كبير في إنتاج المنتجات والحلول المبتكرة، مما يسهم في موقفها القوي في أسواق مختلفة.
- الوجود العالمي: تمتلك بصمة دولية هامة، مع عمليات في أكثر من 70 دولة وبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 150 دولة، فيتيح لهذا الوجود العالمي تلبية قاعدة عملاء كبيرة وأسواق متنوعة.
- سمعة العلامة التجارية: تمتعها بصورة تجارية قوية معروفة بمنتجاتها وحلولها عالية الجودة والموثوقة، ما يعزز سمعة الشركة الولاء للعملاء وتساعد في جذب عملاء جدد.
- الحلول المستدامة والذكية: تركيزها على دمج التكنولوجيا الرقمية مع المنتجات الفعلية لإنشاء حلول ذكية، آمنة، ومستدامة، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة نحو الترقية الرقمية والاستدامة. يضع هذا النهج الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي.
- العلاقات القوية مع المستثمرين: طورت الشركة علاقات قوية مع المستثمرين، بما في ذلك العملاء والموردين والجهات الحكومية، وتساعد هذه العلاقات في ضمان سلسلة إمداد مستقرة وتعزز الفرص للنمو.
نقاط الضعف:
- الاعتماد المفرط على الموردين: هانيويل، مثلها مثل الشركات العالمية الأخرى، تعتمد على عدد كبير من الموردين للحصول على المواد الخام. يمكن أن يؤدي أي انقطاع في سلسلة التوريد بسبب ظروف غير متوقعة إلى التأثير بشكل كبير على قدرات الشركة في التصنيع وبالتالي أدائها العام.
- هيكل اداري معقد: إدارة أعمال متنوعة مثل هذه عبر مختلف البلدان والقطاعات قد يؤدي إلى تعقيدات في الإدارة والتحكم، مما يمكن أن يؤثر على كفاءة المنظمة.
- تأثير الاقتصاد العالمي: تخضع بعض القطاعات في هانيويل، مثل قطاع الفضاء، لطبيعة الدورة الاقتصادية، وبالتالي، يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية بشكل كبير على هذه القطاعات، وتبالغ في التأثير على أداء هانيويل.
- المخاطر التنظيمية: كشركة عالمية، يجب على هانيويل الامتثال للقوانين والتنظيمات في جميع البلدان التي تعمل فيها، ويمكن أن تؤثر أي تغييرات في هذه التنظيمات بشكل كبير على عمليات الشركة.
- الاعتماد على عقود الحكومة: تعتمد نسبة كبيرة من إيرادات هانيويل على عقود مع الجهات الحكومية. ويمكن أن تؤثر التغييرات في سياسات الحكومة أو الميزانيات، لاسيما في قطاع الدفاع، على أداء الشركة.
- المخاوف البيئية: تشمل عمليات بعض قطاعات هانيويل على استخدام مواد كيميائية قد تشكل خطرًا على البيئة، ما قد يعرّض الشركة للتدقيق التنظيمي والمسؤوليات المحتملة المتعلقة بالامتثال البيئي.
خطوات الاستثمار في هانيويل
إذا كنت غير متأكد من كيفية استثمار أموالك في أسهم شركة Honeywell International Inc، إليك الخطوات الأساسية للقيام بذلك:
- اكتشاف الموقع المناسب لشراء الأسهم: قم بتحديد وسيط تداول عبر الإنترنت، حيث توجد العديد من الشركات والتطبيقات التي يمكنها مساعدتك في الاستثمار في أسهم الشركة.
- فتح حساب الوساطة: قم بفتح حساب تداول لديك مع وسيط يقدم عمولة منخفضة أو بلا عمولة لتداول أسهم شركة Honeywell.
- تمويل حساب الاستثمار الخاص بك: اختر طريقة الدفع التي تناسبك وقم بإضافة المعلومات الضرورية لتمويل حسابك.
- البحث عن الأسهم: قم بالبحث عن أداء الشركة واستكشف المعلومات المتعلقة من خلال رمز سهمها (HON)، وتحقق من توصيات الخبراء والمحللين واستكشاف الأساسيات الرئيسية للشركة.
- وضع أمر الشراء: بعد إجراء البحث، قرر ما إذا كنت ستشتري أسهم الشركة بسعر السوق الحالي أو إذا كنت ستشتريها في وقت لاحق.
- مراقبة استثماراتك: قم بإنشاء قائمة مراقبة لمراقبة استثماراتك وتتبع أدائها بانتظام.
تابع آخر التطورات في سوق البورصات الأمريكية من خلال مدونة “Follow My Trade“، حيث تقدم مجموعة من المقالات المتخصصة في مجال الاستثمار. ستجد هناك معلومات قيمة تساعدك على توسيع معرفتك وتعزيز مهاراتك في عالم الاستثمار.